利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出された資金は、6億63百万円(前年同四半期は13億25百万円の支出)となりました。これは主として売上債権の増加額11億16百万円が仕入債務の増加額5億4百万円を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、1億53百万円(前年同四半期は4億47百万円の支出)となりました。これは主として静岡市駿河区での土地取得等により有形固定資産への支出が2億98百万円あったこと等によるものであります。

2016/02/12 9:24