営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ27百万円増の10億55百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、6億63百万円(前年同四半期は13億25百万円の支出)となりました。これは主として売上債権の増加額11億16百万円が仕入債務の増加額5億4百万円を上回ったこと等によるものであります。

2016/02/12 9:24