利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、11億58百万円(前期は1億39百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益が13億26百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億45百万円(前期は5億9百万円の支出)となりました。これは主として静岡市駿河区での土地取得等による有形固定資産の取得による支出が3億32百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が売却による収入を2億28百万円上回ったこと等によるものであります。

2016/09/29 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が13億26百万円あったこと等により11億58百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは静岡市駿河区での土地取得等による有形固定資産の取得による支出が3億32百万円あったこと等により4億45百万円の支出となりました。さらに財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少額8億円が長期借入金の増加額5億81百万円を上回ったこと等により3億42百万円の支出となりました。
(4) 当連結会計年度の経営成績の分析

2016/09/29 9:25