利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出された資金は、9億97百万円(前年同四半期は6億63百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益6億97百万円を計上した一方、売上債権が16億38百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億85百万円(前年同四半期は1億53百万円の支出)となりました。これは主として投資有価証券の売却による収入が取得による支出を2億51百万円上回ったこと等によるものであります。

2017/02/10 9:25