利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出された資金は、1億71百万円(前年同四半期は9億97百万円の支出)となりました。これは主として仕入債務が11億62百万円増加した一方、売上債権が13億6百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、11百万円(前年同四半期は1億85百万円の収入)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が売却による収入を46百万円上回ったこと等によるものであります。

2018/02/09 9:26