営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ1億31百万円増の13億25百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、1億71百万円(前年同四半期は9億97百万円の支出)となりました。これは主として仕入債務が11億62百万円増加した一方、売上債権が13億6百万円増加したこと等によるものであります。

2018/02/09 9:26