営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた資金の合計額が投資活動及び財務活動により支出された資金を下回ったため、前連結会計年度末に比べ1億84百万円減少し、15億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億19百万円(前期は8億74百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益が17億25百万円あった一方、売上債権の増加額が12億47百万円あったこと等によるものであります。

2018/09/27 9:44