営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ2億3百万円減の11億21百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、92百万円(前年同四半期は1億71百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が10億19百万円あった一方、売上債権が9億93百万円、たな卸資産が1億72百万円増加したこと等によるものであります。

2019/02/12 9:02