利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2億72百万円(前年同四半期は92百万円の支出)となりました。これは主として売上債権が4億19百万円、たな卸資産が4億94百万円増加し、法人税等の支払額が3億95百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が8億75百万円あり、仕入債務が5億69百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、84百万円(前年同四半期は1億2百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が49百万円、貸付けによる支出が23百万円あったこと等によるものであります。

2020/02/12 9:01