営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ15億36百万円増の26億58百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億72百万円(前年同四半期は92百万円の支出)となりました。これは主として売上債権が4億19百万円、たな卸資産が4億94百万円増加し、法人税等の支払額が3億95百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が8億75百万円あり、仕入債務が5億69百万円増加したこと等によるものであります。

2020/02/12 9:01