利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6億15百万円(前年同四半期は2億72百万円の収入)となりました。これは主として仕入債務が5億65百万円減少し、たな卸資産が4億58百万円増加し、法人税等の支払額が3億44百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が4億87百万円あり、売上債権が15億40百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、82百万円(前年同四半期は84百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が61百万円、無形固定資産の取得による支出が19百万円あったこと等によるものであります。

2021/02/12 9:03