営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ22億60百万円増の49億18百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億15百万円(前年同四半期は2億72百万円の収入)となりました。これは主として仕入債務が5億65百万円減少し、たな卸資産が4億58百万円増加し、法人税等の支払額が3億44百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が4億87百万円あり、売上債権が15億40百万円減少したこと等によるものであります。

2021/02/12 9:03