利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出された資金は、3億45百万円(前年同四半期は6億15百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が8億47百万円あった一方、売上債権が7億39百万円増加し、棚卸資産が4億5百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、35百万円(前年同四半期は82百万円の支出)となりました。これは主として投資有価証券の売却による収入が1億45百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が2億21百万円あったこと等によるものであります。

2022/02/10 9:07