営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ7億63百万円増の56億82百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、3億45百万円(前年同四半期は6億15百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が8億47百万円あった一方、売上債権が7億39百万円増加し、棚卸資産が4億5百万円増加したこと等によるものであります。

2022/02/10 9:07