利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、12億5百万円(前期は18億75百万円の収入)となりました。これは主として売上債権の増加額が3億62百万円と法人税等の支払額が3億61百万円あった一方、仕入債務の増加額が2億44百万円と税金等調整前当期純利益が16億66百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億58百万円(前期は1億55百万円の支出)となりました。これは主として投資有価証券の売却による収入が1億45百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が6億45百万円あったこと等によるものであります。

2022/09/28 9:06