区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	─	─	─	―
1年以内に返済予定の長期借入金	─	1,100,000	0.18	―
1年以内に返済予定のリース債務	─	─	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,880,000	780,000	0.11	2023年7月31日～2025年4月22日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	─	─	─	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/09/28 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は92億30百万円となり、前期と比較して17億5百万円増加しました。この増加の主な要因は、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が2億44百万円、未払法人税等が1億34百万円、その他の流動負債が1億48百万円増加したことと1年内返済予定の長期借入金を固定負債より11億円振り替えたこと等によるものであります。
(固定負債)

2022/09/28 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成する等の方法により管理し、リスク低減を図っております。
長期借入金は、主に設備投資資金の調達を目的としたものであります。
なお、デリバティブ取引は原則として行わない方針であり、事業目的上必要な場合に限り、社内手続を経た上で管理本部が取引の実行と管理を行っております。

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