利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出された資金は、6億57百万円(前年同四半期は3億45百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が9億72百万円と仕入債務の増加が8億20百万円あった一方、売上債権の増加が16億91百万円と棚卸資産の増加が5億26百万円と法人税等の支払額が3億14百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、7億32百万円(前年同四半期は35百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が4億16百万円と投資有価証券の取得による支出が2億10百万円と貸付けによる支出が1億29百万円あったこと等によるものであります。

2023/02/10 10:39