営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ3億85百万円減の52億96百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、6億57百万円(前年同四半期は3億45百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が9億72百万円と仕入債務の増加が8億20百万円あった一方、売上債権の増加が16億91百万円と棚卸資産の増加が5億26百万円と法人税等の支払額が3億14百万円あったこと等によるものであります。

2023/02/10 10:39