利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9億94百万円(前年同四半期は6億57百万円の支出)となりました。これは主として棚卸資産の増加が4億18百万円と法人税等の支払額が5億94百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が10億94百万円と売上債権の減少が7億41百万円と仕入債務の増加が2億98百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、2億98百万円(前年同四半期は7億32百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が2億72百万円あったこと等によるものであります。

2024/02/09 9:42