営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同四半期連結累計期間に比べ17億12百万円増の70億9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億94百万円(前年同四半期は6億57百万円の支出)となりました。これは主として棚卸資産の増加が4億18百万円と法人税等の支払額が5億94百万円あった一方、税金等調整前四半期純利益が10億94百万円と売上債権の減少が7億41百万円と仕入債務の増加が2億98百万円あったこと等によるものであります。

2024/02/09 9:42