利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出された資金は、7億26百万円(前年同期は9億94百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前中間純利益が16億44百万円と仕入債務の増加が8億89百万円あった一方、売上債権の増加が15億57百万円と棚卸資産の増加が6億31百万円と法人税等の支払額が3億45百万円とその他の減少が8億17百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、2億59百万円(前年同期は2億98百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が2億93百万円あったこと等によるものであります。

2025/02/12 9:06