営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前中間連結会計期間に比べ3億41百万円減の66億68百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出された資金は、7億26百万円(前年同期は9億94百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前中間純利益が16億44百万円と仕入債務の増加が8億89百万円あった一方、売上債権の増加が15億57百万円と棚卸資産の増加が6億31百万円と法人税等の支払額が3億45百万円とその他の減少が8億17百万円あったこと等によるものであります。

2025/02/12 9:06