営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は162億20百万円と、前連結会計年度末に比べ5億40百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額が11億19百万円、法人税等の支払額が23億89百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が74億74百万円、減価償却費及びその他の償却費が11億34百万円、売上債権の減少額が9億35百万円、たな卸資産の減少額が9億1百万円発生したことなどにより、差引80億90百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ10億40百万円の収入増加となりました。

2020/12/21 9:08