OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 9:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -185億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,927 | -1,893 | -962 | 34 | -2,850 | 12,521 | 通期 | 6,126 | -3,710 | -1,668 | 2,416 | -3,605 | 14,421 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,219 | -3,186 | -1,373 | 33 | -422 | 12,930 | 通期 | 8,099 | -3,433 | -4,645 | 4,666 | -1,104 | 14,430 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,679 | -920 | -1,621 | 759 | -484 | 13,390 | 通期 | 7,050 | -1,579 | -2,250 | 5,471 | -1,579 | 16,761 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 5,081 | -965 | -978 | 4,116 | -1,093 | 19,975 | 通期 | 8,090 | -2,878 | -5,975 | 5,212 | -1,308 | 16,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 5,377 | -124 | -3,947 | 5,253 | -899 | 18,315 | 通期 | 9,881 | -546 | -5,886 | 9,335 | -1,577 | 20,553 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,262 | -2,007 | -2,308 | 255 | -1,111 | 19,557 | 通期 | 6,656 | 68 | -3,033 | 6,724 | -1,786 | 26,401 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,991 | -44 | -1,568 | 1,947 | -369 | 26,194 | 通期 | 5,305 | 5,130 | -2,600 | 10,435 | -777 | 34,697 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 5,146 | -5,014 | -1,672 | 132 | -1,055 | 33,435 | 通期 | 8,355 | -3,718 | -1,807 | 4,637 | -3,244 | 37,401 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 4,979 | -17,352 | -2,583 | -12,373 | -1,589 | 22,580 | 通期 | 5,110 | -18,522 | -6,096 | -13,412 | -3,634 | 18,217 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 24億1600万
- 2018年9月（連） +93.13%
- 46億6600万
- 2019年9月（連） +17.25%
- 54億7100万
- 2020年9月（連） -4.73%
- 52億1200万
- 2021年9月（連） +79.11%
- 93億3500万
- 2022年9月（連） -27.97%
- 67億2400万
- 2023年9月（連） +55.19%
- 104億3500万
- 2024年9月（連） -55.56%
- 46億3700万
- 2025年9月（連） マイ転
- -134億1200万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 13.16%
- 2018年9月（連）
- 15.83%
- 2019年9月（連）
- 13.63%
- 2020年9月（連）
- 18.29%
- 2021年9月（連）
- 21.73%
- 2022年9月（連）
- 13.24%
- 2023年9月（連）
- 9.61%
- 2024年9月（連）
- 14.82%
- 2025年9月（連）
- 8.28%
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