OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,179 | 9,804 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,367 | 1,408 |
| のれん償却額 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -508 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -47 |
| 社債発行費 | － | 88 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -106 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,618 | 388 |
| その他 | -265 | -27 |
| 小計 | 8,925 | 10,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 450 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -4,464 | -2,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,305 | 8,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -144 | 415 |
| 長期預金の預入による支出 | -1 | -625 |
| 長期預金の払戻による収入 | 5,910 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859 | -3,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 927 | 20 |
| その他 | -39 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -154 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,524 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,325 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -2,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| その他 | -34 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,296 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,697 | 37,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
