OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,813 | 10,179 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,325 | 1,367 |
| のれん償却額 | 103 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -618 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -352 | -69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 1,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,737 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | -923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,129 | -1,618 |
| その他 | 88 | -265 |
| 小計 | 8,849 | 8,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 868 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,687 | -4,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,656 | 5,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,906 | -144 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,145 | -1 |
| 長期預金の払戻による収入 | 743 | 5,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332 | 927 |
| その他 | -7 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 5,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -146 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,094 | |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -2,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -14 |
| その他 | -32 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,157 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,848 | 8,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,401 | 34,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
