キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,127 | 9,813 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,208 | 1,325 |
| のれん償却額 | 128 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -653 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -352 |
| 自己株式取得費用 | 58 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -31 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -155 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -980 | － |
| 収用補償金 | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,613 | 973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -3,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498 | -420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 578 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,129 |
| その他 | 32 | 88 |
| 小計 | 11,971 | 8,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 522 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 収用補償金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,517 | -2,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,881 | 6,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 86 | 1,906 |
| 長期預金の預入による支出 | -315 | -1,145 |
| 長期預金の払戻による収入 | 28 | 743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -1,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 133 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 799 | － |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,617 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -1,837 | -1,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -18 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,886 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,332 | 5,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,553 | 26,401 |
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