OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,804 | 10,122 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,408 | 1,794 |
| 減損損失 | － | 53 |
| のれん償却額 | － | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -420 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -21 |
| 社債発行費 | 88 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | -1,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677 | 279 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 388 | -939 |
| その他 | -27 | 430 |
| 小計 | 10,473 | 8,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 399 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,550 | -3,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,355 | 5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 415 | -3,657 |
| 長期預金の預入による支出 | -625 | -2,275 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,107 | -3,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,735 |
| その他 | -25 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,718 | -18,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -82 |
| 社債の発行による収入 | 7,524 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,325 | -4,431 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | -1,169 | 906 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -2,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -38 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -6,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,703 | -19,184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,401 | 18,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
