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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年10月1日至 2016年9月30日	自 2016年10月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,361	9,307
減価償却費及びその他の償却費	580	757
減損損失	－	369
のれん償却額	138	168
貸倒引当金の増減額（△は減少）	187	-99
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	-86
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		90
受取利息及び受取配当金	-337	-326
支払利息	35	20
為替差損益（△は益）	312	-207
自己株式取得費用	11	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	88	130
会員権評価損	－	64
売上債権の増減額（△は増加）	-796	-860
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,144	-2,041
未収入金の増減額（△は増加）	408	71
仕入債務の増減額（△は減少）	786	433
前受金の増減額（△は減少）	-3,288	352
その他	393	-443
小計	11,113	7,767
利息及び配当金の受取額	321	309
利息の支払額	-34	-19
収用補償金の受取額	－	530
法人税等の支払額	-2,970	-2,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,430	6,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,809	-399
有形固定資産の取得による支出	-1,853	-3,473
有形固定資産の除却による支出	-108	-50
有形固定資産の売却による収入	27	66
無形固定資産の取得による支出	-61	-132
投資有価証券の取得による支出	-10	-611
投資有価証券の売却及び償還による収入	3	425
貸付けによる支出	-21	-37
貸付金の回収による収入	17	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,148	－
その他	-478	482
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,442	-3,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-445	8
長期借入金の返済による支出	-14	-14
自己株式の取得による支出	-1,200	-1
配当金の支払額	-1,852	-1,646
非支配株主への配当金の支払額	-4	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5,906	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,424	-1,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,809	1,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,246	2,010
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,410	14,421

OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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