キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,410 | 9,361 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 645 | 580 |
| のれん償却額 | 60 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -337 |
| 支払利息 | 47 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 312 |
| 社債発行費 | 24 | － |
| 自己株式取得費用 | 24 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | 3,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184 | 408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273 | 786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,655 | -3,288 |
| その他 | 265 | 393 |
| 小計 | 8,857 | 11,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 321 |
| 利息の支払額 | -47 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,995 | -2,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,120 | 8,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,707 | -1,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,853 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,148 |
| その他 | 96 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,428 | -5,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -445 |
| 長期借入れによる収入 | 164 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -14 |
| 社債の発行による収入 | 7,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,026 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -1,536 | -1,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | -9,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,360 | -8,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,657 | 12,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
