OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,631 | 11,410 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 566 | 645 |
| のれん償却額 | 15 | 60 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -310 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -396 | -14 |
| 社債発行費 | － | 24 |
| 自己株式取得費用 | － | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | -1,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -180 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | -1,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,404 | -1,655 |
| その他 | -34 | 265 |
| 小計 | 10,124 | 8,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 305 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,922 | -2,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,376 | 6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -619 | -1,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 101 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -596 | － |
| その他 | -126 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -3,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | － | 164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -119 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -5,026 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -202 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,330 | 287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,170 | 3,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,297 | 20,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
