OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,893 | 9,631 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 567 | 566 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 減損損失 | 450 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -214 |
| 支払利息 | 39 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -617 | -396 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495 | -1,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | -1,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 265 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | -362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,268 | 3,404 |
| その他 | 122 | -34 |
| 小計 | 7,152 | 10,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 221 |
| 利息の支払額 | -41 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,655 | 8,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 191 | -619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -596 |
| その他 | 5 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -936 | -453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -502 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -583 | -1,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -2,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,727 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,433 | 5,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,126 | 17,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
