OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,402 | 6,893 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 587 | 567 |
| 減損損失 | 94 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -160 |
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -617 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -14 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825 | -1,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -1,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -178 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | 935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 467 | 1,268 |
| その他 | 171 | 122 |
| 小計 | 3,811 | 7,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 166 |
| 利息の支払額 | -63 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 5,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 104 | 191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47 | -936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -582 | -583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468 | 5,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,224 | 6,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,692 | 12,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
