OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月25日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,481 | 4,402 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 667 | 587 |
| のれん償却額 | 123 | － |
| 減損損失 | 21 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -124 |
| 支払利息 | 63 | 58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -167 | 2 |
| 移転補償金 | -109 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | -825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921 | -243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384 | 467 |
| その他 | 141 | 211 |
| 小計 | 4,113 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 123 |
| 利息の支払額 | -82 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208 | 2,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,462 | -3,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,482 | 3,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,289 | 47 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -389 | -582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,086 | 5,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,224 | 6,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
