OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月26日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,354 | 4,481 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 811 | 667 |
| のれん償却額 | － | 123 |
| 減損損失 | 45 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 58 | 63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -167 |
| 移転補償金 | － | -109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,099 | -889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | 175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 882 | 384 |
| その他 | -3 | 141 |
| 小計 | 1,250 | 4,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | -58 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -898 |
| 法人税等の還付額 | 648 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,139 | -3,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,788 | 3,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 119 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197 | -1,289 |
| 長期借入れによる収入 | 54 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306 | 4,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,086 | 5,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
