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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,515	2,354
減価償却費及びその他の償却費	1,023	811
事業構造改善費用	915	－
減損損失	160	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	119	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-353	146
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-143	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
受取利息及び受取配当金	-68	-80
支払利息	68	58
有形固定資産売却損益（△は益）	-173	－
投資有価証券評価損益（△は益）	36	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,344	-3,099
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,872	-1,803
未収入金の増減額（△は増加）	407	25
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,589	1,893
前受金の増減額（△は減少）	-790	882
その他	-137	-3
小計	3,181	1,250
利息及び配当金の受取額	69	75
利息の支払額	-67	-58
事業構造改善費用の支払額	-567	－
法人税等の支払額	-1,021	-393
法人税等の還付額	－	648
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,594	1,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,370	-4,139
定期預金の払戻による収入	1,685	4,788
有形固定資産の取得による支出	-387	-630
有形固定資産の売却による収入	243	29
無形固定資産の取得による支出	－	-109
投資有価証券の取得による支出	-160	-7
投資有価証券の売却による収入	182	40
貸付けによる支出	-3	-8
貸付金の回収による収入	9	9
その他	-42	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,843	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,901	-197
長期借入れによる収入	－	54
長期借入金の返済による支出	－	-27
社債の償還による支出	-300	－
自己株式の取得による支出	-997	0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-998	-389
少数株主への配当金の支払額	-6	-27
少数株主からの払込みによる収入	4	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-396	-586
現金及び現金同等物に係る換算差額	-452	-128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,098	780
現金及び現金同等物の期首残高	4,404	3,306
現金及び現金同等物の期末残高	3,306	4,086

OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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