前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年10月1日至 2008年9月30日	自 2008年10月1日至 2009年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,779	-2,515
減価償却費及びその他の償却費	1,155	1,023
事業構造改善費用	－	915
減損損失	42	160
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-58	119
賞与引当金の増減額（△は減少）	87	-353
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-143
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1,155	1
受取利息及び受取配当金	-114	-68
支払利息	108	68
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-173
投資有価証券評価損益（△は益）	29	36
売上債権の増減額（△は増加）	3,982	4,344
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,088	2,872
未収入金の増減額（△は増加）	1,917	407
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,835	-2,589
前受金の増減額（△は減少）	-187	-790
その他	453	-137
小計	10,293	3,181
利息及び配当金の受取額	114	69
利息の支払額	-106	-67
事業構造改善費用の支払額	－	-567
法人税等の支払額	-2,736	-1,021
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,565	1,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,055	-3,370
定期預金の払戻による収入	2,296	1,685
有形固定資産の取得による支出	-1,724	-387
有形固定資産の売却による収入	12	243
投資有価証券の取得による支出	-249	-160
投資有価証券の売却による収入	200	182
貸付けによる支出	-3	-3
貸付金の回収による収入	7	9
その他	-32	-42
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,547	-1,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,201	1,901
長期借入れによる収入	94	－
長期借入金の返済による支出	-86	－
社債の償還による支出	-80	-300
自己株式の取得による支出	-1	-997
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-831	-998
少数株主への配当金の支払額	-9	-6
少数株主からの払込みによる収入	－	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,114	-396
現金及び現金同等物に係る換算差額	-236	-452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	666	-1,098
現金及び現金同等物の期首残高	3,737	4,404
現金及び現金同等物の期末残高	4,404	3,306

OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート