キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,307 | 11,788 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 757 | 917 |
| 減損損失 | 369 | － |
| のれん償却額 | 168 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -412 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | -252 |
| 移転補償金 | － | -1,547 |
| 会員権評価損 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,041 | -2,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 92 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 352 | 690 |
| その他 | -443 | 188 |
| 小計 | 7,767 | 9,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 398 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 収用補償金の受取額 | 530 | 1,017 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -2,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,126 | 8,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -399 | -1,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,473 | -1,029 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 425 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,715 |
| その他 | 482 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,710 | -3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | -558 |
| 長期借入れによる収入 | － | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -426 |
| 社債の償還による支出 | － | -565 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,202 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -2,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -4,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,421 | 14,430 |
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