キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,788 | 10,084 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 917 | 997 |
| のれん償却額 | 204 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -561 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -252 | 2 |
| 移転補償金 | -1,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,062 | -418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | -519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 690 | -495 |
| その他 | 188 | -246 |
| 小計 | 9,615 | 9,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 460 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 収用補償金の受取額 | 1,017 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,915 | -3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,099 | 7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,157 | -421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,370 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 98 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,715 | － |
| その他 | -104 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 303 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -565 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | -185 |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -1,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,645 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,430 | 16,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
