四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,845 | 4,089 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 528 | 558 |
| のれん償却額 | 103 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -241 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,694 | 2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -248 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -47 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 収用補償金 | － | -59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251 | 789 |
| その他 | -244 | -502 |
| 小計 | 6,044 | 6,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 206 |
| 利息の支払額 | -11 | -25 |
| 収用補償金の受取額 | － | 59 |
| 法人税等の支払額 | -1,224 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,081 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 474 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| その他 | -345 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,494 | |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -31 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -3,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,214 | 2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,220 | 18,315 |