OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,816 | 3,845 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 493 | 528 |
| のれん償却額 | 136 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -250 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,006 | 2,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555 | -528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 前受金の増減額（△は減少） | -137 | 251 |
| その他 | -50 | -244 |
| 小計 | 3,392 | 6,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 273 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | -1,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | 5,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -595 | 474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -1,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 122 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -341 | -314 |
| 長期借入れによる収入 | － | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,264 | -1,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,761 | 19,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
