OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,089 | 3,929 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 558 | 629 |
| のれん償却額 | 77 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -298 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -47 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -11 |
| 収用補償金 | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,389 | 1,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | -120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 789 | 1,135 |
| その他 | -505 | -614 |
| 小計 | 6,490 | 3,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 246 |
| 利息の支払額 | -25 | -13 |
| 収用補償金の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | 2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 497 | -312 |
| 長期預金の預入による支出 | -145 | -1,095 |
| 長期預金の払戻による収入 | 20 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 22 |
| その他 | -33 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,494 | -1,093 |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -1,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -19 |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,094 | -995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,553 | 19,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
