OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,929 | 5,679 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 629 | 664 |
| のれん償却額 | 50 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -378 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,999 | -1,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,660 | 651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 293 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -623 |
| その他 | 723 | -200 |
| 小計 | 3,616 | 4,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 285 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,587 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,262 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -312 | 391 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,095 | -1 |
| 長期預金の払戻による収入 | 528 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 509 |
| その他 | -41 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,093 | |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -14 |
| その他 | -14 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995 | -206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,401 | 26,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
