OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,679 | 4,588 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 664 | 678 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | -406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -238 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885 | 399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 651 | -1,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -623 | 1,240 |
| その他 | -200 | 537 |
| 小計 | 4,080 | 5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 202 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 5,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 391 | -3,943 |
| 長期預金の預入による支出 | -1 | |
| 長期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 509 | 20 |
| その他 | -81 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -5,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,415 | -1,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| その他 | -66 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,194 | 33,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
