OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,588 | 4,391 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 678 | 884 |
| のれん償却額 | － | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -221 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -19 |
| 自己株式取得費用 | － | 124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,281 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 325 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,240 | 1,246 |
| その他 | 537 | 426 |
| 小計 | 5,660 | 6,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 258 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,146 | 4,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,943 | -5,225 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,472 | |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -1,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,735 |
| その他 | -55 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,014 | -17,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,196 | |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | 1,169 |
| 配当金の支払額 | -1,560 | -1,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | -14,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,435 | 22,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
