OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,391 | 6,178 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 884 | 904 |
| のれん償却額 | 104 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -175 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -48 |
| 自己株式取得費用 | 124 | 137 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,437 | -748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | -106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,246 | -1,294 |
| その他 | 426 | 10 |
| 小計 | 6,439 | 5,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 175 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,709 | -1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,979 | 3,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,225 | 1,156 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,472 | |
| 長期預金の払戻による収入 | 841 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,735 | － |
| その他 | -209 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,352 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,196 | -5,506 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | 1,169 | 262 |
| 配当金の支払額 | -1,483 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | -6,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,821 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,580 | 16,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
