OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,454 | 6,393 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 347 | 417 |
| のれん償却額 | 82 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -164 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | -1,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -253 |
| 移転補償金 | － | -1,556 |
| 会員権評価損 | 64 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -529 | -122 |
| その他 | -809 | 303 |
| 小計 | 2,221 | 3,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 157 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 収用補償金の受取額 | 530 | 1,026 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927 | 3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 692 | -2,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -876 |
| その他 | -63 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | 103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,421 | 12,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
