OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,971 | 4,454 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 298 | 347 |
| のれん償却額 | 57 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -472 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -131 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964 | -164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,286 | -669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -479 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | 160 |
| 会員権評価損 | 0 | 64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,017 | -529 |
| その他 | 420 | -816 |
| 小計 | 4,623 | 2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 152 |
| 利息の支払額 | -19 | -10 |
| 収用補償金の受取額 | － | 530 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,597 | 1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -843 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 34 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,148 | － |
| その他 | 2 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 823 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,301 | -1,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,906 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,268 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,022 | 110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,410 | 12,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
