OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,227 | 5,971 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 316 | 298 |
| のれん償却額 | 30 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | -472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -175 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | -964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | 2,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595 | 576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -944 | -3,017 |
| その他 | -326 | 420 |
| 小計 | 3,308 | 4,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 169 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 3,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -160 | -843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -1,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,148 |
| その他 | 54 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -3,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,491 | 823 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | -872 |
| 配当金の支払額 | -965 | -1,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -8,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,657 | 12,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
