四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,395 | 6,227 |
減価償却費及びその他の償却費 | 274 | 316 |
のれん償却額 | - | 30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | 185 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -413 | -419 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -139 |
支払利息 | 25 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -851 | -594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -552 | -1,590 |
未収入金の増減額(△は増加) | -111 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -413 | 595 |
前受金の増減額(△は減少) | 617 | -944 |
その他 | -549 | -326 |
小計 | 3,215 | 3,308 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 136 |
利息の支払額 | -24 | -20 |
法人税等の支払額 | -644 | -1,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,656 | 1,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 158 | -160 |
有形固定資産の取得による支出 | -171 | -632 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 35 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 0 |
その他 | -7 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 564 | 1,491 |
長期借入れによる収入 | - | 165 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | -112 |
自己株式の取得による支出 | -501 | -1,719 |
配当金の支払額 | -774 | -965 |
少数株主への配当金の支払額 | -202 | -213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | 786 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,195 | 359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,297 | 17,656 |